| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 183.00 | | 1 595 183.00 | 1 595 183.00 |
AN Terrains | 154 016.00 | 11 979.00 | 142 037.00 | 154 016.00 |
AP Constructions | 5 802 649.00 | 4 319 024.00 | 1 483 625.00 | 5 802 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 999.00 | 3 303 772.00 | 905 228.00 | 4 208 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 753.00 | 221 446.00 | 8 307.00 | 229 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 600.00 | 7 856 221.00 | 4 297 379.00 | 12 153 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 309.00 | | 326 309.00 | 326 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 678.00 | 11 660.00 | 4 222 018.00 | 4 233 678.00 |
BZ Autres créances | 1 176 408.00 | | 1 176 408.00 | 1 176 408.00 |
CF Disponibilités | 1 403 020.00 | | 1 403 020.00 | 1 403 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 931.00 | 11 660.00 | 7 480 271.00 | 7 491 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 531.00 | 7 867 881.00 | 11 777 650.00 | 19 645 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 298.00 | 32 159.00 | | 95 298.00 |
DG Autres réserves | 973 675.00 | 417 233.00 | | 973 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 957.00 | 1 262 797.00 | | 286 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046 621.00 | 1 063 192.00 | | 1 046 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 552.00 | 6 705 381.00 | | 6 332 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 464.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 752 053.00 | 488 905.00 | | 752 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 053.00 | 505 369.00 | | 752 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 508 716.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 213.00 | 2 962 233.00 | | 3 035 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 819.00 | 1 215 560.00 | | 1 386 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 090.00 | 7 602.00 | | 216 090.00 |
EA Autres dettes | 51 584.00 | 159 282.00 | | 51 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 046.00 | 4 855 393.00 | | 4 693 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 650.00 | 12 066 142.00 | | 11 777 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 693 046.00 | 4 355 393.00 | | 4 693 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 047 456.00 | 321 628.00 | 54 369 084.00 | 54 047 456.00 |
FG Production vendue services | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 199 077.00 | 321 628.00 | 54 520 705.00 | 54 199 077.00 |
FM Production stockée | | | 16 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 596 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 863 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 148.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 035 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 601.00 | 70 713.00 | | 51 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 5 873.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 750.00 | 42 690.00 | | 60 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 854.00 | 49 013.00 | | 60 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 104.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 506.00 | 40 505.00 | | 35 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 295.00 | 43 981.00 | | 36 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 559.00 | 5 033.00 | | 24 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 621.00 | 37 890.00 | | 82 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 387.00 | 613 968.00 | | 216 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 659 493.00 | 52 366 523.00 | | 54 659 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 372 536.00 | 51 103 726.00 | | 54 372 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 957.00 | 1 262 797.00 | | 286 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 660 311.00 | | 524 091.00 | 11 660 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 282.00 | 26 520.00 | 12 153 600.00 | 4 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 26 520.00 | 10 558 417.00 | 4 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 183.00 | | | 1 595 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065 128.00 | | 524 091.00 | 10 065 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557 726.00 | 325 014.00 | 26 519.00 | 7 557 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557 726.00 | 325 014.00 | 26 519.00 | 7 557 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063 192.00 | 35 506.00 | 52 078.00 | 1 063 192.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 369.00 | 263 148.00 | 16 464.00 | 505 369.00 |
6T Sur comptes clients | 10 009.00 | 1 651.00 | | 10 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009.00 | 1 651.00 | | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 570.00 | 300 306.00 | 68 542.00 | 1 578 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 799.00 | 7 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 506.00 | 60 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 213.00 | 3 035 213.00 | | 3 035 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 438.00 | 711 438.00 | | 711 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 944.00 | 577 944.00 | | 577 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 221 377.00 | 4 221 377.00 | | 4 221 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 650 124.00 | 650 124.00 | | 650 124.00 |
VC Groupe et associés | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VP Divers | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 217.00 | 352 217.00 | | 352 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 152.00 | 5 261 342.00 | 156 810.00 | 5 418 152.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 046.00 | 4 693 046.00 | | 4 693 046.00 |