| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 3 818.00 | 3 235.00 | 7 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 362 881.00 | 128 759.00 | 234 122.00 | 362 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 847.00 | 7 617.00 | 21 230.00 | 28 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 888.00 | 44 700.00 | 23 188.00 | 67 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 559.00 | 222 579.00 | 319 981.00 | 542 559.00 |
BT Marchandises | 2 297 971.00 | | 2 297 971.00 | 2 297 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 740.00 | | 649 740.00 | 649 740.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 2 198 516.00 | | 2 198 516.00 | 2 198 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 585.00 | | 5 248 585.00 | 5 248 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 486.00 | 222 579.00 | 5 618 908.00 | 5 841 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 376.00 | 181 351.00 | | 420 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 263.00 | 239 025.00 | | 446 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 111.00 | 4 141.00 | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 750.00 | 1 179 517.00 | | 1 634 750.00 |
DP Provisions pour risques | 50 342.00 | 2 455.00 | | 50 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 342.00 | 2 455.00 | | 50 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 409.00 | 778 255.00 | | 753 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 201.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 523.00 | 550 619.00 | | 916 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 454.00 | 1 104 384.00 | | 2 073 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 142.00 | 226 078.00 | | 172 142.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 278 841.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 874.00 | 2 938 378.00 | | 3 923 874.00 |
ED (V) | 9 942.00 | 18 990.00 | | 9 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 908.00 | 4 139 340.00 | | 5 618 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 391.00 | 1 293 303.00 | 5 593 693.00 | 4 300 391.00 |
FD Production vendue biens | -7 115.00 | | -7 115.00 | -7 115.00 |
FG Production vendue services | 8 939.00 | 11 650.00 | 20 589.00 | 8 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 215.00 | 1 304 953.00 | 5 607 167.00 | 4 302 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 707.00 | |
GE Autres charges | | | 52 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | 381.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 381.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 272.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | 58 875.00 | | 59 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 089.00 | 3 632 082.00 | | 5 667 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 826.00 | 3 393 057.00 | | 5 220 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 263.00 | 239 025.00 | | 446 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 499.00 | 16 900.00 | 236 989.00 | 775 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 495.00 | | | 177 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 989.00 | 369 839.00 | 542 559.00 | 116 989.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139 810.00 | 37 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 016.00 | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 989.00 | 47 013.00 | 459 617.00 | 116 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 068.00 | 16 900.00 | | 190 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 614.00 | | 235 005.00 | 388 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 322.00 | | 1 984.00 | 19 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 711.00 | 35 707.00 | 369 839.00 | 556 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 958.00 | 7 537.00 | 139 810.00 | 169 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 472.00 | 2 362.00 | 183 016.00 | 184 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 282.00 | 25 808.00 | 47 013.00 | 202 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455.00 | 50 342.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | 50 342.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
UG ‐ Financières | | 50 342.00 | 2 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 454.00 | 2 073 454.00 | | 2 073 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
UX Autres créances clients | 649 740.00 | 649 740.00 | | 649 740.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 409.00 | 168 805.00 | 584 604.00 | 753 409.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 144.00 | 673 908.00 | 21 236.00 | 695 144.00 |
VW T.V.A. | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 352.00 | 2 422 747.00 | 584 604.00 | 3 007 352.00 |