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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 9 886.00 | 3 815.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327.00 | 12 593.00 | 4 734.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 904.00 | 22 860.00 | 22 044.00 | 44 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 109.00 | 45 340.00 | 103 769.00 | 149 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 181.00 | 45 340.00 | 189 841.00 | 235 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DH Report à nouveau | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
DL TOTAL (I) | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | -311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 644.00 | | | 290 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 661.00 | | | 238 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 290.00 | | 7 482.00 | 144 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 149 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 75 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 114.00 | | 7 482.00 | 71 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 7 020.00 | 2 663.00 | 40 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 983.00 | 7 020.00 | 2 663.00 | 40 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 613.00 | 7 577.00 | 7 035.00 | 14 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 605.00 | 31 570.00 | 7 035.00 | 38 605.00 |