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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 955.00 | 485.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 393.00 | 14 131.00 | 10 262.00 | 24 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 907.00 | 16 986.00 | 55 920.00 | 72 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 017.00 | 7 808.00 | 58 209.00 | 66 017.00 |
BZ Autres créances | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 293 857.00 | | 293 857.00 | 293 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 164.00 | 7 808.00 | 447 356.00 | 455 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 070.00 | 24 794.00 | 503 276.00 | 528 070.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 849.00 | 59 644.00 | | 59 849.00 |
DH Report à nouveau | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | 23 205.00 | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 101 868.00 | 125 162.00 | | 101 868.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 559.00 | 129 880.00 | | 162 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 647.00 | 91 073.00 | | 127 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 869.00 | 57 447.00 | | 62 869.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 1 729.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 408.00 | 280 409.00 | | 356 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 276.00 | 450 571.00 | | 503 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 408.00 | 280 409.00 | | 356 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 479 321.00 | | 479 321.00 | 479 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 569.00 | | 479 569.00 | 479 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 034.00 | 27 639.00 | | 10 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 389.00 | 27 639.00 | | 10 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 723.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 723.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 26 916.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 647.00 | 605 289.00 | | 502 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 940.00 | 582 084.00 | | 502 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | 23 205.00 | | -294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 911.00 | 26 452.00 | | 35 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 458.00 | | 18 483.00 | 64 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 72 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 26 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 1 440.00 | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 285.00 | | 17 043.00 | 19 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995.00 | 4 019.00 | 28.00 | 12 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | 3 064.00 | 28.00 | 12 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 7 808.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 7 808.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 510.00 | 7 808.00 | 4 510.00 | 49 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 808.00 | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VC Groupe et associés | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 469.00 | 159 410.00 | 6 059.00 | 165 469.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 408.00 | 356 408.00 | | 356 408.00 |