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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 992.00 | 46 393.00 | 9 599.00 | 55 992.00 |
AP Constructions | 17 083.00 | 12 118.00 | 4 965.00 | 17 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 454.00 | 202 976.00 | 30 478.00 | 233 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 026.00 | 20 827.00 | 12 199.00 | 33 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 553.00 | 282 314.00 | 84 239.00 | 366 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
BN En cours de production de biens | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BT Marchandises | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 845.00 | 19 694.00 | 769 151.00 | 788 845.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 466 818.00 | | 466 818.00 | 466 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 423.00 | 19 694.00 | 1 736 729.00 | 1 756 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 976.00 | 302 008.00 | 1 820 968.00 | 2 122 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 703 856.00 | 583 211.00 | | 703 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | 120 645.00 | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 865 905.00 | 821 246.00 | | 865 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 712.00 | 182 950.00 | | 142 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 253.00 | 555 776.00 | | 606 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 351.00 | 159 023.00 | | 192 351.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 11 781.00 | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 063.00 | 909 529.00 | | 955 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 968.00 | 1 743 490.00 | | 1 820 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
FD Production vendue biens | 3 204 597.00 | 12 272.00 | 3 216 869.00 | 3 204 597.00 |
FG Production vendue services | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 538.00 | 12 272.00 | 3 403 810.00 | 3 391 538.00 |
FM Production stockée | | | 23 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 255.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 035.00 | 43 533.00 | | -20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 054.00 | 4 532 466.00 | | 3 475 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 395.00 | 4 411 821.00 | | 3 430 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 660.00 | 120 645.00 | | 44 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 843.00 | | 26 629.00 | 342 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 366 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 283 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 754.00 | | 3 238.00 | 52 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 089.00 | | 23 391.00 | 263 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 799.00 | 25 434.00 | 2 919.00 | 259 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 707.00 | 6 686.00 | | 39 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 092.00 | 18 748.00 | 2 919.00 | 220 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 486.00 | 860 486.00 | | 887 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 253.00 | 606 253.00 | | 606 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 762 708.00 | 762 708.00 | | 762 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 673.00 | 81 405.00 | 61 268.00 | 142 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 486.00 | 860 486.00 | 27 000.00 | 887 486.00 |
VW T.V.A. | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 063.00 | 893 795.00 | 61 268.00 | 955 063.00 |