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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 735.00 | 12 315.00 | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 4 563.00 | 18.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 799.00 | 95 213.00 | 57 587.00 | 152 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 530.00 | 101 460.00 | 140 070.00 | 241 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 639.00 | | 447 639.00 | 447 639.00 |
BZ Autres créances | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CF Disponibilités | 390 560.00 | | 390 560.00 | 390 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 332.00 | | 924 331.00 | 924 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 862.00 | 101 460.00 | 1 064 401.00 | 1 165 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 602 689.00 | 587 773.00 | | 602 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | 14 916.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 650 089.00 | 619 189.00 | | 650 089.00 |
DP Provisions pour risques | 23 212.00 | 12 879.00 | | 23 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 212.00 | 12 879.00 | | 23 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 610.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 198 582.00 | | 109 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 881.00 | 136 912.00 | | 170 881.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 839.00 | 120 602.00 | | 105 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 100.00 | 460 512.00 | | 391 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 401.00 | 1 092 580.00 | | 1 064 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 977.00 | | 1 885 977.00 | 1 885 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 977.00 | | 1 885 977.00 | 1 885 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 141.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 2 141.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 452.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 2 704.00 | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | -563.00 | | -5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 4 536.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 573.00 | 1 783 044.00 | | 1 913 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 673.00 | 1 768 128.00 | | 1 882 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900.00 | 14 916.00 | | 30 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 199.00 | | 429.00 | 256 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 098.00 | 241 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 098.00 | 170 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 563.00 | | 429.00 | 24 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 680.00 | 11 878.00 | 15 098.00 | 104 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 730.00 | 11 878.00 | 15 098.00 | 103 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 879.00 | 23 212.00 | 12 879.00 | 12 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 879.00 | 23 212.00 | 12 879.00 | 12 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 528.00 | 12 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 447 639.00 | 447 639.00 | | 447 639.00 |
VB T. V. A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 918.00 | 525 926.00 | 24 992.00 | 550 918.00 |
VW T.V.A. | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 100.00 | 391 100.00 | | 391 100.00 |