| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 367 219.00 | | 367 219.00 | 367 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 30 879.00 | 231.00 | 31 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 791.00 | 32 344.00 | 367 450.00 | 399 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 495.00 | 26 637.00 | 282 858.00 | 309 495.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 317.00 | | 283 317.00 | 283 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 714.00 | 26 637.00 | 594 077.00 | 620 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 508.00 | 58 981.00 | 961 527.00 | 1 020 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 694.00 | 301 670.00 | | 349 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 948.00 | 168 024.00 | | 91 948.00 |
DL TOTAL (I) | 507 642.00 | 535 694.00 | | 507 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 783.00 | 26 476.00 | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 958.00 | 16 062.00 | | 109 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 863.00 | 113 269.00 | | 95 863.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | 15 540.00 | | 23 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 321.00 | 252 093.00 | | 206 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 885.00 | 423 440.00 | | 453 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 527.00 | 959 134.00 | | 961 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 367.00 | | | 449 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 347.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 573.00 | 399 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 939.00 | 368 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 286.00 | 31 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 623.00 | | | 384 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 2 407.00 | 43 226.00 | 73 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | 15 939.00 | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | 2 407.00 | 27 287.00 | 55 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 986.00 | 1 185.00 | 13 534.00 | 38 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 986.00 | 1 185.00 | 13 534.00 | 38 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 986.00 | 1 185.00 | 13 534.00 | 38 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 13 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
UX Autres créances clients | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 397.00 | 337 397.00 | | 337 397.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 885.00 | 453 885.00 | | 453 885.00 |