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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AP Constructions | 13 844.00 | 1 785.00 | 12 059.00 | 13 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 836.00 | 36 193.00 | 203 643.00 | 239 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 320.00 | 172 863.00 | 71 457.00 | 244 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 290.00 | 218 035.00 | 493 255.00 | 711 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BN En cours de production de biens | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 970.00 | | 3 648 970.00 | 3 648 970.00 |
BZ Autres créances | 2 576 860.00 | | 2 576 860.00 | 2 576 860.00 |
CF Disponibilités | 747 313.00 | | 747 313.00 | 747 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 027.00 | | 7 276 027.00 | 7 276 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 318.00 | 218 035.00 | 7 769 282.00 | 7 987 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 982.00 | 294 765.00 | | 305 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 736.00 | 111 216.00 | | 101 736.00 |
DL TOTAL (I) | 449 641.00 | 447 905.00 | | 449 641.00 |
DP Provisions pour risques | 729 521.00 | 593 752.00 | | 729 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 521.00 | 593 752.00 | | 729 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 699.00 | 958 015.00 | | 1 706 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 464.00 | 2 160 165.00 | | 2 464 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 554.00 | 726 906.00 | | 1 182 554.00 |
EA Autres dettes | 1 219 400.00 | 48 980.00 | | 1 219 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 109 536.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 118.00 | 4 003 603.00 | | 6 590 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 769 282.00 | 5 045 261.00 | | 7 769 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 489 904.00 | 3 900 409.00 | | 6 489 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514 906.00 | 737 717.00 | | 1 514 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
FG Production vendue services | 13 144 754.00 | | 13 144 754.00 | 13 144 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258 729.00 | | 13 258 729.00 | 13 258 729.00 |
FM Production stockée | | | 156 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 457 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 039.00 | |
GE Autres charges | | | 12 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 122.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773.00 | 122.00 | | 22 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 583.00 | 5 657.00 | | 18 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 874.00 | 593 752.00 | | 139 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 458.00 | 599 409.00 | | 158 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 684.00 | -599 287.00 | | -135 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 429.00 | 40 228.00 | | 63 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 480 436.00 | 8 528 123.00 | | 13 480 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 700.00 | 8 416 907.00 | | 13 378 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 736.00 | 111 216.00 | | 101 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 039.00 | 38 712.00 | | 33 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 141.00 | 260.00 | | 10 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 787.00 | | 412 537.00 | 338 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 202 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 033.00 | 711 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 382.00 | 501 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 815.00 | | 224 937.00 | 314 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778.00 | | 187 600.00 | 16 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 273.00 | 66 144.00 | 38 382.00 | 190 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | 1 087.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 167.00 | 65 057.00 | 38 382.00 | 184 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 752.00 | 135 769.00 | | 593 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 752.00 | 135 769.00 | | 593 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 464.00 | 2 464 464.00 | | 2 464 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 962.00 | 1 135 962.00 | | 1 135 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 400.00 | 1 219 400.00 | | 1 219 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648 970.00 | 3 648 970.00 | | 3 648 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 906.00 | 1 514 906.00 | | 1 514 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 792.00 | 91 578.00 | 100 214.00 | 191 792.00 |
VI Groupe et associés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 860.00 | 2 576 860.00 | | 2 576 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 615.00 | 6 311 888.00 | 202 727.00 | 6 514 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 118.00 | 6 489 904.00 | 100 214.00 | 6 590 118.00 |