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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 578 000.00 | 345 870.00 | 1 232 130.00 | 1 578 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 435.00 | 768 292.00 | 202 142.00 | 970 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 860 435.00 | 1 114 162.00 | 1 746 272.00 | 2 860 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 047 263.00 | | 1 047 263.00 | 1 047 263.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 774.00 | | 1 055 774.00 | 1 055 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 210.00 | 1 114 162.00 | 2 802 047.00 | 3 916 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | -5 087.00 | -5 087.00 | | -5 087.00 |
DH Report à nouveau | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 847.00 | 113 545.00 | | 161 847.00 |
DL TOTAL (I) | 699 306.00 | 537 458.00 | | 699 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 511.00 | 561 645.00 | | 475 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 806 326.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 6 478.00 | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | 22 393.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 741.00 | 2 396 842.00 | | 2 102 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 047.00 | 2 934 301.00 | | 2 802 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 652.00 | 413 807.00 | | 405 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 955.00 | |
GE Autres charges | | | 27 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 091.00 | | | -99 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 44 157.00 | | 24 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 320.00 | 485 605.00 | | 592 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 472.00 | 372 059.00 | | 430 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 847.00 | 113 545.00 | | 161 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 927.00 | | | 2 959 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 492.00 | 2 860 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 435.00 | | | 2 860 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 207.00 | 240 956.00 | | 873 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 207.00 | 240 956.00 | | 873 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
6T Sur comptes clients | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 035.00 | 1 011 035.00 | | 1 011 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 512.00 | 178 423.00 | 297 089.00 | 475 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 133.00 | | | 286 133.00 |
VP Divers | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 263.00 | 1 047 263.00 | | 1 047 263.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 741.00 | 405 652.00 | 1 097 089.00 | 2 102 741.00 |