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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 929.00 | 13 246.00 | 16 683.00 | 29 929.00 |
AP Constructions | 160 761.00 | 46 551.00 | 114 210.00 | 160 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 571.00 | 29 068.00 | 28 503.00 | 57 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 797.00 | | 772 797.00 | 772 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 093.00 | 116 000.00 | 1 493 093.00 | 1 609 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 311.00 | 116 000.00 | 1 615 311.00 | 1 731 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772 797.00 | | | 772 797.00 |
CU Autres participations | 588 036.00 | 27 136.00 | 560 900.00 | 588 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 152 876.00 | 234 074.00 | | 152 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 392.00 | 18 802.00 | | 216 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 914.00 | 1 355 522.00 | | 1 471 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 381.00 | 57 087.00 | | 45 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 010.00 | 233 406.00 | | 85 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 3 748.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 2 676.00 | | 8 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 576.00 | 3 521.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 397.00 | 300 438.00 | | 143 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 311.00 | 1 655 961.00 | | 1 615 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 045.00 | 243 407.00 | | 110 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 431.00 | | 261 662.00 | 1 712 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 000.00 | 1 360 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 000.00 | 1 609 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 171.00 | | 261 662.00 | 1 464 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 234.00 | 14 631.00 | | 74 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 2 734.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 722.00 | 11 896.00 | | 63 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 797.00 | 772 797.00 | | 772 797.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 331.00 | 11 979.00 | 33 352.00 | 45 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 964.00 | 775 964.00 | | 775 964.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 397.00 | 110 045.00 | 33 352.00 | 143 397.00 |