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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 22 393.00 | 15 938.00 | 6 455.00 | 22 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 066.00 | 34 930.00 | 34 136.00 | 69 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 758.00 | 158 863.00 | 92 895.00 | 251 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 392.00 | 210 472.00 | 232 920.00 | 443 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 899.00 | 210 472.00 | 403 427.00 | 613 899.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 253.00 | 98 066.00 | | 105 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 36 172.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 167 986.00 | 145 238.00 | | 167 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 476.00 | 63 772.00 | | 118 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 628.00 | 23 635.00 | | 15 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 266.00 | 56 844.00 | | 64 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 52 563.00 | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 2 140.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 441.00 | 199 671.00 | | 235 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 427.00 | 344 910.00 | | 403 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 13 366.00 | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 411.00 | | 100 862.00 | 410 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 881.00 | 443 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 881.00 | 343 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 253.00 | | 100 846.00 | 310 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 17.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 788.00 | 22 249.00 | 67 516.00 | 255 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 048.00 | 22 249.00 | 67 516.00 | 255 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 964.00 | 30 628.00 | 86 336.00 | 116 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 592.00 | 49 211.00 | 381.00 | 49 592.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 814.00 | 133 478.00 | 86 336.00 | 219 814.00 |