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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 624.00 | 159 643.00 | 29 981.00 | 189 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 079.00 | 905 996.00 | 448 083.00 | 1 354 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 941.00 | 1 066 651.00 | 511 289.00 | 1 577 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 761.00 | | 259 761.00 | 259 761.00 |
BT Marchandises | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 598.00 | | 481 598.00 | 481 598.00 |
BZ Autres créances | 2 442 939.00 | | 2 442 939.00 | 2 442 939.00 |
CF Disponibilités | 517 104.00 | | 517 104.00 | 517 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 796.00 | | 3 832 796.00 | 3 832 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 736.00 | 1 066 651.00 | 4 344 085.00 | 5 410 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
DH Report à nouveau | -664 934.00 | -319 946.00 | | -664 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 873.00 | -344 988.00 | | 130 873.00 |
DL TOTAL (I) | -108 300.00 | -239 173.00 | | -108 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 752.00 | 753 396.00 | | 971 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 752.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 272.00 | 2 643 142.00 | | 2 669 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 031.00 | 594 177.00 | | 684 031.00 |
EA Autres dettes | 127 056.00 | 108 955.00 | | 127 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 385.00 | 4 100 421.00 | | 4 452 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 085.00 | 3 861 248.00 | | 4 344 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
FG Production vendue services | 435 283.00 | | 435 283.00 | 435 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 931.00 | | 456 931.00 | 456 931.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 445.00 | |
GE Autres charges | | | 119 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 68 574.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 255.00 | 44 506.00 | | 29 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 869.00 | 4 000.00 | | 77 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 123.00 | 55 810.00 | | 107 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 623.00 | 12 764.00 | | -94 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 992.00 | 4 594 387.00 | | 2 217 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 119.00 | 4 939 375.00 | | 2 087 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 873.00 | -344 988.00 | | 130 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 068.00 | | 8 374.00 | 1 677 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 501.00 | 1 577 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 501.00 | 1 543 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 831.00 | | 8 374.00 | 1 642 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 769.00 | 152 445.00 | 73 563.00 | 987 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 756.00 | 152 445.00 | 73 563.00 | 986 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 272.00 | 2 669 272.00 | | 2 669 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 018.00 | 430 018.00 | | 430 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
UX Autres créances clients | 481 598.00 | 481 598.00 | | 481 598.00 |
VB T. V. A. | 454 680.00 | 454 680.00 | | 454 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 999.00 | 1 289 999.00 | | 1 289 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 752.00 | 66 567.00 | 869 052.00 | 971 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 223.00 | | | 304 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VP Divers | 440 644.00 | 440 644.00 | | 440 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 346.00 | 2 958 121.00 | 33 225.00 | 2 991 346.00 |
VW T.V.A. | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 385.00 | 3 547 200.00 | 869 052.00 | 4 452 385.00 |