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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AP Constructions | 88 061.00 | 77 498.00 | 10 563.00 | 88 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 695.00 | 964 963.00 | 304 732.00 | 1 269 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 268.00 | 207 166.00 | 140 102.00 | 347 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 763.00 | 1 250 012.00 | 455 751.00 | 1 705 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 693.00 | | 405 693.00 | 405 693.00 |
BZ Autres créances | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 494 559.00 | | 494 559.00 | 494 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 317.00 | | 1 137 317.00 | 1 137 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 080.00 | 1 250 012.00 | 1 593 068.00 | 2 843 080.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 644 552.00 | | | 644 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
DK Provisions réglementées | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 816 886.00 | | | 816 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 943.00 | | | 357 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 182.00 | | | 776 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 068.00 | | | 1 593 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 814.00 | | | 497 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 904.00 | | 366 518.00 | 1 623 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 659.00 | 1 705 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 659.00 | 1 705 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 169.00 | | 366 513.00 | 1 623 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 5.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 730.00 | 246 011.00 | 211 728.00 | 1 215 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 344.00 | 246 011.00 | 211 728.00 | 1 215 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 470.00 | 17 470.00 | 21 987.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | 17 470.00 | 21 987.00 | 17 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 905.00 | 259 905.00 | | 259 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 405 693.00 | | | 405 693.00 |
VB T. V. A. | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 943.00 | 79 575.00 | 257 175.00 | 357 943.00 |
VI Groupe et associés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 058.00 | 519 058.00 | | 519 058.00 |
VW T.V.A. | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 182.00 | 497 814.00 | 257 175.00 | 776 182.00 |