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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 114.00 | 1 114.00 | 160 000.00 | 161 114.00 |
BZ Autres créances | 414 799.00 | | 414 799.00 | 414 799.00 |
CF Disponibilités | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 463.00 | | 482 463.00 | 482 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 577.00 | 1 114.00 | 642 463.00 | 643 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 538 618.00 | 501 261.00 | | 538 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 226.00 | 37 356.00 | | 29 226.00 |
DL TOTAL (I) | 620 645.00 | 591 418.00 | | 620 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 18 493.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 895.00 | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 817.00 | 23 000.00 | | 21 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 463.00 | 614 419.00 | | 642 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 2 557.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 195.00 | 41 854.00 | | 31 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968.00 | 4 498.00 | | 1 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 226.00 | 37 356.00 | | 29 226.00 |