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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 579.00 | 13 945.00 | 10 634.00 | 24 579.00 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199.00 | 44 198.00 | | 44 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 732.00 | 160 334.00 | 49 398.00 | 209 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 793.00 | 218 477.00 | 656 316.00 | 874 793.00 |
BT Marchandises | 396 994.00 | 32 869.00 | 364 125.00 | 396 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 869.00 | 95 871.00 | 999 997.00 | 1 095 869.00 |
BZ Autres créances | 1 885 668.00 | | 1 885 668.00 | 1 885 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 833.00 | | 1 000 833.00 | 1 000 833.00 |
CF Disponibilités | 505 529.00 | | 505 529.00 | 505 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 198.00 | 128 740.00 | 4 775 458.00 | 4 904 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 504.00 | 347 217.00 | 5 434 287.00 | 5 781 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
DG Autres réserves | 2 535 315.00 | 2 152 431.00 | | 2 535 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 406.00 | 582 885.00 | | 440 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 562.00 | 2 925 157.00 | | 3 165 562.00 |
DP Provisions pour risques | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 222.00 | 638 679.00 | | 639 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 726.00 | 83 012.00 | | 82 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 7 407.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 552.00 | 850 443.00 | | 875 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 593.00 | 418 146.00 | | 395 593.00 |
EA Autres dettes | 271 317.00 | 231 410.00 | | 271 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 211.00 | 2 229 096.00 | | 2 266 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 287.00 | 5 156 766.00 | | 5 434 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 411.00 | 2 221 690.00 | | 2 264 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 549.00 | | 7 244.00 | 867 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 579.00 | | | 620 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 137.00 | | 9 794.00 | 244 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | -2 550.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 782.00 | 6 694.00 | | 211 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 5 533.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 371.00 | 1 161.00 | | 203 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 902.00 | -12 033.00 | | 44 902.00 |
6T Sur comptes clients | 65 037.00 | 30 834.00 | | 65 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 939.00 | 18 801.00 | | 109 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 452.00 | 18 801.00 | | 112 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 281.00 | 61 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 552.00 | 875 552.00 | | 875 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 317.00 | 271 317.00 | | 271 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 160.00 | 1 046 160.00 | | 1 046 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 222.00 | 639 222.00 | | 639 222.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -286.00 | | | -286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 872.00 | 1 850 872.00 | | 1 850 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 125.00 | 3 001 125.00 | | 3 001 125.00 |
VW T.V.A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 411.00 | 2 264 411.00 | | 2 264 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |