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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 579.00 | 44 956.00 | 2 622.00 | 47 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 211.00 | 134 901.00 | 4 310.00 | 139 211.00 |
BT Marchandises | 417 743.00 | | 417 743.00 | 417 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 505.00 | | 857 505.00 | 857 505.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 381 264.00 | | 381 264.00 | 381 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 740.00 | | 1 674 740.00 | 1 674 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 952.00 | 134 901.00 | 1 679 050.00 | 1 813 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 623 118.00 | | | 623 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
DL TOTAL (I) | 934 728.00 | | | 934 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 472.00 | | | 650 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 322.00 | | | 744 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 050.00 | | | 1 679 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 322.00 | | | 744 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247 363.00 | 1 542 582.00 | 6 789 945.00 | 5 247 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 363.00 | 1 542 582.00 | 6 789 945.00 | 5 247 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 140.00 | | | 6 794 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 530.00 | | | 6 658 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 643.00 | 2 313.00 | | 42 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 643.00 | 2 313.00 | | 42 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 472.00 | 650 472.00 | | 650 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 857 506.00 | 857 506.00 | | 857 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 108.00 | 911 108.00 | | 911 108.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 419.00 | 875 732.00 | 1 688.00 | 877 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 322.00 | 744 322.00 | | 744 322.00 |