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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098.00 | 1 762.00 | 5 335.00 | 7 098.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | 922.00 | 12 086.00 | 13 009.00 |
BZ Autres créances | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
CF Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 947.00 | 922.00 | 429 024.00 | 429 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 045.00 | 2 684.00 | 434 360.00 | 437 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 019.00 | 424 416.00 | | 352 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 029.00 | -72 396.00 | | -93 029.00 |
DL TOTAL (I) | 267 790.00 | 360 819.00 | | 267 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 908.00 | 168 705.00 | | 39 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 1 199.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 33 035.00 | | 35 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 48 935.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 57 201.00 | 60 221.00 | | 57 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 570.00 | 312 097.00 | | 166 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 360.00 | 727 787.00 | | 434 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 194.00 | 272 253.00 | | 142 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 913.00 | | 28 687.00 | 319 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 501.00 | 7 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 011.00 | 1 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 087.00 | | 28 687.00 | 312 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 832.00 | 25 308.00 | 247 378.00 | 223 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 177.00 | 2 490.00 | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 519.00 | 25 131.00 | 244 888.00 | 221 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 844.00 | 15 468.00 | 24 377.00 | 39 844.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 661.00 | 197 088.00 | 4 573.00 | 201 661.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 570.00 | 142 194.00 | 24 377.00 | 166 570.00 |