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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 57.00 | 1 943.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 634.00 | 96.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 181.00 | 503 744.00 | 363 437.00 | 867 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 401.00 | 504 435.00 | 416 966.00 | 921 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 939.00 | 4 584.00 | 220 355.00 | 224 939.00 |
BZ Autres créances | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CF Disponibilités | 614 890.00 | | 614 890.00 | 614 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 114.00 | 4 584.00 | 1 024 530.00 | 1 029 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 515.00 | 509 020.00 | 1 441 496.00 | 1 950 515.00 |
CU Autres participations | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 251.00 | 559 168.00 | | 181 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568.00 | 22 083.00 | | 69 568.00 |
DL TOTAL (I) | 259 203.00 | 589 636.00 | | 259 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 947.00 | 750 480.00 | | 666 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 300.00 | 75 400.00 | | 277 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 132 361.00 | | 100 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 846.00 | 99 787.00 | | 137 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 292.00 | 1 058 184.00 | | 1 182 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 496.00 | 1 647 819.00 | | 1 441 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FG Production vendue services | 1 645 245.00 | 295 999.00 | 1 941 244.00 | 1 645 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 645.00 | 295 999.00 | 1 965 644.00 | 1 669 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 806.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 824.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 9 845.00 | | 8 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 633.00 | 107 610.00 | | 139 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 382.00 | 117 454.00 | | 148 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 180.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | 101 291.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | 101 471.00 | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 976.00 | 15 983.00 | | 135 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 3 929.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 992.00 | 1 991 724.00 | | 2 254 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 424.00 | 1 969 640.00 | | 2 185 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 568.00 | 22 083.00 | | 69 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 690.00 | 284 829.00 | | 416 690.00 |