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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 14 205.00 | 258.00 | 14 462.00 |
AP Constructions | 598 266.00 | 444 326.00 | 153 940.00 | 598 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 743.00 | 82 240.00 | 27 503.00 | 109 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 132.00 | 113 849.00 | 72 283.00 | 186 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 604.00 | 654 620.00 | 394 984.00 | 1 049 604.00 |
BP En cours de production de services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BT Marchandises | 1 657 175.00 | 50 851.00 | 1 606 324.00 | 1 657 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 336.00 | 5 454.00 | 328 882.00 | 334 336.00 |
BZ Autres créances | 437 478.00 | | 437 478.00 | 437 478.00 |
CF Disponibilités | 1 140 681.00 | | 1 140 681.00 | 1 140 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 138.00 | 56 305.00 | 3 581 833.00 | 3 638 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 742.00 | 710 925.00 | 3 976 817.00 | 4 687 742.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 005.00 | 381 005.00 | | 381 005.00 |
DG Autres réserves | 1 061 632.00 | 1 040 032.00 | | 1 061 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 947.00 | 3 943.00 | | 3 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 494.00 | 21 604.00 | | 157 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 603.00 | 1 532 108.00 | | 1 689 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399.00 | 14 956.00 | | 4 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 228.00 | 107 882.00 | | 199 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 464.00 | 1 324 614.00 | | 1 555 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 014.00 | 238 165.00 | | 386 014.00 |
EA Autres dettes | 142 109.00 | 60 148.00 | | 142 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 214.00 | 1 759 346.00 | | 2 287 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 817.00 | 3 291 454.00 | | 3 976 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 822 026.00 | 524 095.00 | 9 346 121.00 | 8 822 026.00 |
FG Production vendue services | 1 074 957.00 | 10 565.00 | 1 085 523.00 | 1 074 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 984.00 | 534 660.00 | 10 431 644.00 | 9 896 984.00 |
FM Production stockée | | | -5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 125 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 760.00 | |
GE Autres charges | | | 65 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 196.00 | 21 610.00 | | 18 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 196.00 | 21 610.00 | | 18 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | 3 764.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 3 781.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 605.00 | 17 829.00 | | 14 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 212.00 | 6 071.00 | | 55 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 761.00 | 8 850 535.00 | | 10 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 267.00 | 8 828 931.00 | | 10 554 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 494.00 | 21 604.00 | | 157 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 971.00 | 66 799.00 | 33 150.00 | 620 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 1 804.00 | 988.00 | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 583.00 | 64 995.00 | 32 163.00 | 607 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 880.00 | 50 851.00 | 43 880.00 | 43 880.00 |
6T Sur comptes clients | 52 770.00 | 909.00 | 48 225.00 | 52 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 650.00 | 51 760.00 | 92 105.00 | 96 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 650.00 | 51 760.00 | 92 105.00 | 96 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 464.00 | 1 555 464.00 | | 1 555 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 014.00 | 386 014.00 | | 386 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 947.00 | 795 947.00 | | 795 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 947.00 | 795 947.00 | | 795 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 986.00 | 2 087 986.00 | | 2 087 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |