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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
AP Constructions | 62 417.00 | 51 247.00 | 11 170.00 | 62 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 67 724.00 | 12 692.00 | 80 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 317.00 | 122 939.00 | 131 377.00 | 254 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 207.00 | 122 939.00 | 175 267.00 | 298 207.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
DH Report à nouveau | -106 870.00 | -155 018.00 | | -106 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 371.00 | 48 148.00 | | 38 371.00 |
DL TOTAL (I) | -27 445.00 | -65 816.00 | | -27 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 17 137.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 637.00 | 119 258.00 | | 93 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 998.00 | 38 933.00 | | 33 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 232.00 | 36 095.00 | | 39 232.00 |
EA Autres dettes | 12 725.00 | 31 263.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 712.00 | 242 687.00 | | 202 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 267.00 | 176 871.00 | | 175 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 31 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 377.00 | 664 211.00 | | 686 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 006.00 | 616 063.00 | | 648 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 371.00 | 48 148.00 | | 38 371.00 |