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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 2 619.00 | 1 195.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 442.00 | 345.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601.00 | 3 061.00 | 1 540.00 | 4 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 639.00 | 3 061.00 | 403 578.00 | 406 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
DH Report à nouveau | 10 713.00 | 111 197.00 | | 10 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 28 713.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 254 054.00 | 271 910.00 | | 254 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 961.00 | 63 404.00 | | 47 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 121.00 | | 32 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 047.00 | 35 705.00 | | 27 047.00 |
EA Autres dettes | 41 907.00 | 15 465.00 | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 524.00 | 146 695.00 | | 149 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 578.00 | 418 605.00 | | 403 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |