| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369 004.00 | 1 924 173.00 | 444 831.00 | 2 369 004.00 |
AH Fonds commercial | 85 262 341.00 | 6 121 442.00 | 79 140 899.00 | 85 262 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 551.00 | 7 622.00 | 4 928.00 | 12 551.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 714.00 | 869 719.00 | 172 995.00 | 1 042 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 994 799.00 | 42 851 891.00 | 28 142 909.00 | 70 994 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 247.00 | 3 049.00 | 198.00 | 3 247.00 |
BF Prêts | 493 518.00 | 57 710.00 | 435 808.00 | 493 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551 271.00 | | 1 551 271.00 | 1 551 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 016 982.00 | 51 838 568.00 | 110 178 414.00 | 162 016 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 264.00 | | 314 264.00 | 314 264.00 |
BT Marchandises | 39 598 708.00 | 1 963 637.00 | 37 635 070.00 | 39 598 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 198.00 | 37 473.00 | 263 725.00 | 301 198.00 |
BZ Autres créances | 4 174 706.00 | | 4 174 706.00 | 4 174 706.00 |
CF Disponibilités | 3 141 252.00 | | 3 141 252.00 | 3 141 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101 398.00 | | 4 101 398.00 | 4 101 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 651 673.00 | 2 001 111.00 | 49 650 562.00 | 51 651 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 668 655.00 | 53 839 679.00 | 159 828 977.00 | 213 668 655.00 |
CU Autres participations | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 794 955.00 | 89 794 955.00 | | 89 794 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 664.00 | 638 664.00 | | 638 664.00 |
DG Autres réserves | 1 473 571.00 | 1 473 571.00 | | 1 473 571.00 |
DH Report à nouveau | -44 513 117.00 | -34 217 939.00 | | -44 513 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 955 002.00 | -10 295 178.00 | | -22 955 002.00 |
DL TOTAL (I) | 24 539 125.00 | 47 494 128.00 | | 24 539 125.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630 636.00 | 3 887 032.00 | | 2 630 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 671 636.00 | 3 887 032.00 | | 2 671 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 874 569.00 | 10 064 367.00 | | 13 874 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 328 285.00 | 48 604 360.00 | | 69 328 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 383.00 | 260 552.00 | | 355 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 943 587.00 | 29 540 206.00 | | 35 943 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841 075.00 | 14 082 547.00 | | 11 841 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 682.00 | 3 822 773.00 | | 990 682.00 |
EA Autres dettes | 262 802.00 | 242 666.00 | | 262 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 831.00 | 21 530.00 | | 21 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 618 214.00 | 106 639 001.00 | | 132 618 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 828 977.00 | 158 020 161.00 | | 159 828 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 188 350.00 | 1 339.00 | 133 189 688.00 | 133 188 350.00 |
FG Production vendue services | 1 416 211.00 | | 1 416 211.00 | 1 416 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 604 561.00 | 1 339.00 | 134 605 900.00 | 134 604 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 360 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 969 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 172 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 771 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 195 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 373 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 694 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 333 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 256 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 112.00 | 34 348.00 | | 40 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 226.00 | 1 322 374.00 | | 710 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 852 077.00 | 1 809 099.00 | | 1 852 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 415.00 | 3 165 820.00 | | 2 602 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104 384.00 | 2 122 730.00 | | 2 104 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 148.00 | 854 738.00 | | 1 534 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664 681.00 | 1 548 338.00 | | 2 664 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303 214.00 | 4 525 806.00 | | 6 303 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700 799.00 | -1 359 985.00 | | -3 700 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 533.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 024 514.00 | 159 854 768.00 | | 144 024 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 979 516.00 | 170 149 946.00 | | 166 979 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 955 002.00 | -10 295 178.00 | | -22 955 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 761 305.00 | | 17 234 846.00 | 155 761 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 398.00 | 2 050 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 757 979.00 | 4 221 189.00 | 162 016 982.00 | 6 757 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 049.00 | 1 534 148.00 | 87 643 896.00 | 397 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360 930.00 | 2 677 643.00 | 72 322 088.00 | 6 360 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 693 282.00 | | 881 812.00 | 88 693 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 378 205.00 | | 15 982 456.00 | 65 378 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 818.00 | | 370 578.00 | 1 689 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944 254.00 | 6 372 223.00 | 2 677 643.00 | 41 944 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 959.00 | 285 214.00 | | 1 638 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 305 295.00 | 6 087 009.00 | 2 677 643.00 | 40 305 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887 032.00 | 1 757 352.00 | 2 972 748.00 | 3 887 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887 032.00 | 1 757 352.00 | 2 972 748.00 | 3 887 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 248 592.00 | 248 592.00 | | 248 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VB T. V. A. | 828 259.00 | 828 259.00 | | 828 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 413.00 | 1 764 413.00 | | 1 764 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 544 569.00 | 10 544 569.00 | | 10 544 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330 000.00 | 1 110 000.00 | 2 220 000.00 | 3 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 324 343.00 | 69 324 343.00 | | 69 324 343.00 |
VP Divers | 835 377.00 | 835 377.00 | | 835 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 770.00 | 752 770.00 | | 752 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 051.00 | 4 496 051.00 | | 4 496 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 202 854.00 | 80 978 912.00 | 2 223 942.00 | 83 202 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 252.00 | 1 321.00 | | 1 252.00 |