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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 594.00 | 145 327.00 | 84 267.00 | 229 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 101.00 | 185 329.00 | 87 772.00 | 273 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 267.00 | | 305 267.00 | 305 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 368.00 | 185 329.00 | 393 039.00 | 578 368.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 039.00 | | | 393 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 741.00 | | 519 741.00 | 519 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 741.00 | | 519 741.00 | 519 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 303.00 | | | 525 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 127.00 | | 973.00 | 272 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 022.00 | | 973.00 | 266 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 891.00 | 29 438.00 | | 155 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 291.00 | 29 438.00 | | 153 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 438.00 | 82 038.00 | 3 400.00 | 85 438.00 |
VW T.V.A. | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 941.00 | 219 941.00 | | 219 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 406.00 | | | 240 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |