| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 629.00 | 429 075.00 | 569 554.00 | 998 629.00 |
AH Fonds commercial | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 262.00 | 1 206 304.00 | 322 957.00 | 1 529 262.00 |
AP Constructions | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 125.00 | 5 241.00 | 64 885.00 | 70 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930 815.00 | 1 729 602.00 | 1 201 213.00 | 2 930 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 585.00 | | 565 585.00 | 565 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 799.00 | 3 440 904.00 | 2 764 895.00 | 6 205 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BN En cours de production de biens | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BT Marchandises | 18 748 888.00 | | 18 748 888.00 | 18 748 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 3 793 012.00 | | 3 793 012.00 | 3 793 012.00 |
CF Disponibilités | 7 876 267.00 | | 7 876 267.00 | 7 876 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299 403.00 | | 1 299 403.00 | 1 299 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742 530.00 | | 31 742 530.00 | 31 742 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 948 329.00 | 3 440 904.00 | 34 507 425.00 | 37 948 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 829 300.00 | | | 3 829 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DG Autres réserves | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 228.00 | | | 1 320 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 430.00 | | | 5 318 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416 366.00 | | | 12 416 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 661.00 | | | 10 103 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 438.00 | | | 2 413 438.00 |
EA Autres dettes | 4 253 980.00 | | | 4 253 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 188 995.00 | | | 29 188 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 507 425.00 | | | 34 507 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 489 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 123 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 613 535.00 | |
FM Production stockée | | | -5 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 437 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 164 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 201 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 219.00 | |
GE Autres charges | | | 530 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 138 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 378.00 | | | -225 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 416.00 | | | 260 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 539 330.00 | | | 84 539 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 219 102.00 | | | 83 219 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 228.00 | | | 1 320 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 082.00 | 880 489.00 | | 5 976 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 533.00 | 573 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 772.00 | 6 205 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 025.00 | 2 560 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 214.00 | 3 071 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 317.00 | 260 300.00 | | 2 503 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 537.00 | 575 299.00 | | 2 739 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 228.00 | 44 891.00 | | 733 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 210.00 | 373 219.00 | 353 526.00 | 3 421 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 205.00 | 186 199.00 | 148 025.00 | 1 597 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 005.00 | 187 021.00 | 205 501.00 | 1 824 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 661.00 | 10 103 661.00 | | 10 103 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 460.00 | 427 460.00 | | 427 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 234.00 | 402 234.00 | | 402 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253 980.00 | 4 253 980.00 | | 4 253 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 585.00 | | 565 585.00 | 565 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 097.00 | 3 162 097.00 | | 3 162 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VB T. V. A. | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416 366.00 | 775 104.00 | 11 464 026.00 | 12 416 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 208 000.00 | | | 10 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 644.00 | 395 644.00 | | 395 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 403.00 | 1 299 403.00 | | 1 299 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 000.00 | 5 092 415.00 | 565 585.00 | 5 658 000.00 |
VW T.V.A. | 1 518 806.00 | 1 518 806.00 | | 1 518 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 188 995.00 | 17 547 733.00 | 11 464 026.00 | 29 188 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |