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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 825.00 | 243.00 | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 316.00 | 32 634.00 | 1 682.00 | 34 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 658.00 | 165 486.00 | 24 172.00 | 189 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 255.00 | 199 946.00 | 26 308.00 | 226 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BN En cours de production de biens | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 232.00 | | 340 232.00 | 340 232.00 |
BZ Autres créances | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 590.00 | | 510 590.00 | 510 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 845.00 | 199 946.00 | 536 899.00 | 736 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
DH Report à nouveau | -51 661.00 | | | -51 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
EA Autres dettes | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 104.00 | | | 453 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 899.00 | | | 536 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 547.00 | | | 451 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 449.00 | | 22 806.00 | 203 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 168.00 | | 22 806.00 | 201 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 855.00 | 9 092.00 | | 190 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 260.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 289.00 | 8 832.00 | | 189 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 229.00 | 19 672.00 | 1 557.00 | 21 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 415.00 | | | -14 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 673.00 | 373 461.00 | 212.00 | 373 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 104.00 | 451 547.00 | 1 557.00 | 453 104.00 |