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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
AN Terrains | 182 002.00 | 2 541.00 | 179 460.00 | 182 002.00 |
AP Constructions | 317 517.00 | 275 670.00 | 41 847.00 | 317 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 198.00 | 61 228.00 | 21 969.00 | 83 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 893.00 | 212 250.00 | 38 643.00 | 250 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 209.00 | 559 288.00 | 281 921.00 | 841 209.00 |
BT Marchandises | 842 218.00 | | 842 218.00 | 842 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 359.00 | 27 856.00 | 345 502.00 | 373 359.00 |
BZ Autres créances | 691 616.00 | | 691 616.00 | 691 616.00 |
CF Disponibilités | 151 262.00 | | 151 262.00 | 151 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 615.00 | 27 856.00 | 2 031 758.00 | 2 059 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 824.00 | 587 144.00 | 2 313 680.00 | 2 900 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 503.00 | 1 287 641.00 | | 1 568 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 864.00 | 280 862.00 | | 202 864.00 |
DK Provisions réglementées | 115 920.00 | 122 924.00 | | 115 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 288.00 | 1 779 428.00 | | 1 975 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | 20 920.00 | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 272.00 | 52 887.00 | | 44 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | 200.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 102 337.00 | | 191 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 500.00 | 101 597.00 | | 94 500.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 2 361.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 391.00 | 280 305.00 | | 338 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 680.00 | 2 059 733.00 | | 2 313 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 965.00 | 275 912.00 | | 335 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 507.00 | 6 490.00 | 2 733 998.00 | 2 727 507.00 |
FG Production vendue services | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 567.00 | 6 490.00 | 2 778 058.00 | 2 771 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 25 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 389.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 806.00 | 35 348.00 | | 9 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | 41 238.00 | | 10 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 803.00 | 11 355.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 11 356.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 732.00 | 29 882.00 | | 7 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 162.00 | 19 691.00 | | 26 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 421.00 | 110 460.00 | | 80 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 364.00 | 3 342 593.00 | | 2 826 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 500.00 | 3 061 731.00 | | 2 623 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 864.00 | 280 862.00 | | 202 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 125.00 | | 15 085.00 | 826 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 528.00 | | 15 085.00 | 818 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 186.00 | 32 102.00 | | 527 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 589.00 | 32 102.00 | | 519 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 924.00 | 2 803.00 | 9 807.00 | 122 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 359.00 | | 33 358.00 | 33 359.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VC Groupe et associés | 642 012.00 | 642 012.00 | | 642 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 135.00 | 1 032 776.00 | 33 358.00 | 1 066 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 965.00 | 335 965.00 | | 335 965.00 |