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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 6 651.00 | 748.00 | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 343 673.00 | | 343 673.00 | 343 673.00 |
AP Constructions | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 262.00 | 20 005.00 | 3 258.00 | 23 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 424.00 | 249 627.00 | 96 797.00 | 346 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 470.00 | | 213 470.00 | 213 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 072.00 | 280 127.00 | 659 945.00 | 940 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
BZ Autres créances | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CF Disponibilités | 388 223.00 | | 388 223.00 | 388 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 638.00 | | 610 638.00 | 610 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 710.00 | 280 127.00 | 1 270 583.00 | 1 550 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 795.00 | 605 766.00 | | 605 795.00 |
DH Report à nouveau | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 531.00 | 336 529.00 | | 308 531.00 |
DL TOTAL (I) | 944 497.00 | 972 466.00 | | 944 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 664.00 | 54 694.00 | | 81 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 059.00 | 76 951.00 | | 83 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 042.00 | 142 924.00 | | 145 042.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 8 146.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 086.00 | 282 716.00 | | 326 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 583.00 | 1 255 182.00 | | 1 270 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 143.00 | | 57 631.00 | 888 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 940 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 373 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 071.00 | | | 351 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 602.00 | | 57 631.00 | 321 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 470.00 | | | 215 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 569.00 | 59 751.00 | 5 194.00 | 225 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 918.00 | 59 751.00 | 5 194.00 | 218 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 569.00 | 35 792.00 | 45 777.00 | 81 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 086.00 | 280 310.00 | 45 777.00 | 326 086.00 |