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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 909.00 | | 266 909.00 | 266 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 193.00 | 315 633.00 | | 264 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | 8 559.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 286 044.00 | 335 198.00 | | 286 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 781.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732.00 | 1 781.00 | | 3 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 776.00 | 336 979.00 | | 289 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732.00 | 1 781.00 | | 3 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 511.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 114.00 | 15 643.00 | | 16 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267.00 | 7 083.00 | | 5 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | 8 559.00 | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |