| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AP Constructions | 145 415.00 | 74 763.00 | 70 653.00 | 145 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 611.00 | 107 659.00 | 13 951.00 | 121 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 021.00 | 111 736.00 | 35 285.00 | 147 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 246.00 | 294 158.00 | 163 088.00 | 457 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
CF Disponibilités | 286 317.00 | | 286 317.00 | 286 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 620.00 | | 808 620.00 | 808 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 866.00 | 294 158.00 | 971 708.00 | 1 265 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 397 640.00 | 397 640.00 | | 397 640.00 |
DH Report à nouveau | -45 863.00 | 69 317.00 | | -45 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 154.00 | -115 179.00 | | -13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 389 588.00 | 402 743.00 | | 389 588.00 |
DP Provisions pour risques | 453 557.00 | 239 155.00 | | 453 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 557.00 | 239 155.00 | | 453 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967.00 | 16 576.00 | | 5 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 21 971.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 39 242.00 | | 70 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 466.00 | 2 587.00 | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 563.00 | 80 376.00 | | 128 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 708.00 | 722 274.00 | | 971 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 563.00 | 74 413.00 | | 128 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 134.00 | | 6 149.00 | 453 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 037.00 | | 457 246.00 | 2 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 414 047.00 | 2 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 168.00 | | 5 917.00 | 410 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | 233.00 | 15 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 082.00 | 39 076.00 | | 255 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 082.00 | 39 076.00 | | 255 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 296 020.00 | 296 020.00 | | 296 020.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 453.00 | 304 394.00 | 59.00 | 304 453.00 |
VW T.V.A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |