| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
AP Constructions | 131 845.00 | 106 553.00 | 25 292.00 | 131 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 387.00 | 36 637.00 | 21 750.00 | 58 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 144.00 | 87 440.00 | 8 704.00 | 96 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 020.00 | 230 631.00 | 217 389.00 | 448 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CF Disponibilités | 212 254.00 | | 212 254.00 | 212 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 616.00 | | 319 615.00 | 319 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 636.00 | 230 631.00 | 537 004.00 | 767 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 439.00 | 225 229.00 | | 347 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 659.00 | 122 209.00 | | 107 659.00 |
DL TOTAL (I) | 463 483.00 | 355 823.00 | | 463 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 33 140.00 | | 40 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 61 893.00 | | 32 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 521.00 | 95 118.00 | | 73 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 004.00 | 450 942.00 | | 537 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | 40 643.00 | | 32 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 102.00 | 840 169.00 | | 867 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 442.00 | 717 960.00 | | 759 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 660.00 | 122 209.00 | | 107 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 224.00 | | 13 672.00 | 443 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 448 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 151 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 286 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 232.00 | | 10 222.00 | 283 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 450.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 601.00 | 12 907.00 | 8 876.00 | 226 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 801.00 | 12 907.00 | 7 076.00 | 224 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VC Groupe et associés | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 156.00 | 100 706.00 | 10 450.00 | 111 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |