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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 857.00 | 14 129.00 | 1 728.00 | 15 857.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 106.00 | 114 459.00 | 45 647.00 | 160 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 108.00 | 128 548.00 | 225 559.00 | 354 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 761.00 | 257 137.00 | 327 624.00 | 584 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BT Marchandises | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
BZ Autres créances | 508 679.00 | | 508 679.00 | 508 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 365.00 | | 724 365.00 | 724 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 127.00 | 257 137.00 | 1 051 990.00 | 1 309 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
DL TOTAL (I) | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 192.00 | | | 519 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 585.00 | | | 790 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 990.00 | | | 1 051 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
FG Production vendue services | 1 105 637.00 | | 1 105 637.00 | 1 105 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 594.00 | | 1 150 594.00 | 1 150 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 520.00 | | | 1 242 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 944.00 | | | 1 140 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 272.00 | | 54 448.00 | 558 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 959.00 | 584 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 959.00 | 514 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 726.00 | | 54 448.00 | 487 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 217.00 | 64 749.00 | 10 828.00 | 203 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 1 301.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 389.00 | 63 447.00 | 10 828.00 | 190 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 108.00 | 122 973.00 | 396 135.00 | 519 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 680.00 | 508 680.00 | | 508 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 906.00 | 649 560.00 | 33 346.00 | 682 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 980.00 | 359 845.00 | 396 135.00 | 755 980.00 |