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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 1 710.00 | 12 501.00 | 14 211.00 |
AN Terrains | 1 099 799.00 | 347 191.00 | 752 607.00 | 1 099 799.00 |
AP Constructions | 3 376 170.00 | 2 576 666.00 | 799 504.00 | 3 376 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 174.00 | 363 538.00 | 192 636.00 | 556 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 252.00 | 296 278.00 | 83 974.00 | 380 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 219.00 | 3 585 383.00 | 1 855 836.00 | 5 441 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CF Disponibilités | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 905.00 | 3 585 383.00 | 2 039 523.00 | 5 624 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 394.00 | -1 509 557.00 | | -1 478 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 837.00 | 31 163.00 | | 297 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 934.00 | -1 470 771.00 | | -1 172 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353.00 | 7 021.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 528.00 | 799 434.00 | | 907 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 045.00 | 2 459 774.00 | | 1 934 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 972.00 | 178 833.00 | | 282 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 435.00 | 100 167.00 | | 85 435.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 456.00 | 3 578 040.00 | | 3 212 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 523.00 | 2 107 269.00 | | 2 039 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
FG Production vendue services | 1 692 718.00 | | 1 692 718.00 | 1 692 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 466.00 | | 1 707 466.00 | 1 707 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 613.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 685.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 789.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 789.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -466.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 122.00 | 1 430 595.00 | | 1 723 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 285.00 | 1 399 432.00 | | 1 425 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 837.00 | 31 163.00 | | 297 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 405.00 | 187 548.00 | | 313 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 142.00 | 214 652.00 | | 5 228 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575.00 | 5 441 219.00 | | 1 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 211.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 5 425 828.00 | | 1 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 751.00 | 214 652.00 | | 5 212 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 729.00 | 309 228.00 | 1 575.00 | 3 277 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 019.00 | 309 228.00 | 1 575.00 | 3 276 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 528.00 | 165 297.00 | 561 200.00 | 907 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 045.00 | 1 932 045.00 | | 1 932 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
VP Divers | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 655.00 | 96 475.00 | 1 180.00 | 97 655.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 456.00 | 2 470 225.00 | 561 200.00 | 3 212 456.00 |