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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 928.00 | 372.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 848.00 | 2 152.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 588.00 | 88 598.00 | 26 990.00 | 115 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 888.00 | 91 375.00 | 32 514.00 | 123 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 524.00 | | 383 524.00 | 383 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 413.00 | 91 375.00 | 416 038.00 | 507 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DL TOTAL (I) | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 030.00 | | | 192 030.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 842.00 | | | 218 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 038.00 | | | 416 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 842.00 | | | 218 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 670.00 | | 481 670.00 | 481 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 670.00 | | 481 670.00 | 481 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 352.00 | | | 490 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 989.00 | | | 473 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 995.00 | | 16 817.00 | 115 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 123 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 118 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 695.00 | | 16 817.00 | 110 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 859.00 | 12 438.00 | 8 923.00 | 87 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 460.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391.00 | 11 978.00 | 8 923.00 | 86 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 164 678.00 | | | 164 678.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VP Divers | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
VW T.V.A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
YT Sous‐traitance | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |