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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AN Terrains | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 716.00 | 197 436.00 | 229 280.00 | 426 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 446.00 | 232 365.00 | 143 082.00 | 375 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 873.00 | 445 045.00 | 382 828.00 | 827 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BP En cours de production de services | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 467.00 | 8.00 | 327 459.00 | 327 467.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 539.00 | 8.00 | 600 531.00 | 600 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 412.00 | 445 053.00 | 983 359.00 | 1 428 412.00 |
CU Autres participations | 16 245.00 | 15 245.00 | 1 000.00 | 16 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 259.00 | 132 429.00 | | 268 259.00 |
DH Report à nouveau | | 56 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 774.00 | 79 506.00 | | 120 774.00 |
DL TOTAL (I) | 397 417.00 | 276 643.00 | | 397 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 777.00 | 211 190.00 | | 243 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 495.00 | 24 084.00 | | 62 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 101 554.00 | | 117 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 923.00 | 121 014.00 | | 95 923.00 |
EA Autres dettes | | 9 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 942.00 | 467 645.00 | | 585 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 359.00 | 744 288.00 | | 983 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 012.00 | 315 928.00 | | 415 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 735.00 | | 276 132.00 | 667 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 994.00 | 827 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 994.00 | 803 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 529.00 | | 275 132.00 | 644 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 1 000.00 | 17 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 327.00 | 93 354.00 | 57 881.00 | 394 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 327.00 | 93 354.00 | 57 881.00 | 394 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 8.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 8.00 | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 327 458.00 | 327 458.00 | | 327 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 777.00 | 72 847.00 | 170 931.00 | 243 777.00 |
VI Groupe et associés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 797.00 | 409 862.00 | 1 935.00 | 411 797.00 |
VW T.V.A. | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 942.00 | 415 012.00 | 170 931.00 | 585 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 7 435.00 | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 10 632.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 163 321.00 | 133 944.00 | | 163 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 881.00 | 15 199.00 | | 14 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 146.00 | 129 620.00 | | 77 146.00 |
YT Sous‐traitance | 126 383.00 | 232 400.00 | | 126 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 676.00 | 7 809.00 | | 57 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 122.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 389.00 | 9 557.00 | | 10 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 630.00 | 224 647.00 | | 236 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 957.00 | 108 969.00 | | 107 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 641.00 | 399 983.00 | | 371 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |