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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 984.00 | 58 864.00 | 120.00 | 58 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 147.00 | 324 027.00 | 120.00 | 324 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 359.00 | 15 000.00 | 22 359.00 | 37 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 066.00 | 111 066.00 | 6 000.00 | 117 066.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 388.00 | 126 066.00 | 39 322.00 | 165 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 535.00 | 450 093.00 | 39 442.00 | 489 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
DH Report à nouveau | -159 372.00 | -158 019.00 | | -159 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053.00 | -1 353.00 | | -4 053.00 |
DL TOTAL (I) | -103 578.00 | -99 525.00 | | -103 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 880.00 | 116 072.00 | | 115 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 580.00 | 11 650.00 | | 12 580.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 108.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 019.00 | 140 232.00 | | 143 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 442.00 | 40 707.00 | | 39 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 019.00 | 140 232.00 | | 143 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 147.00 | | | 324 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 017.00 | 10.00 | | 324 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 854.00 | 10.00 | | 58 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 298.00 | 1 305.00 | | 1 298.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | 410.00 | | 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565.00 | 569.00 | | 565.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | 531.00 | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347.00 | 1 037.00 | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 155.00 | 2 815.00 | | 3 155.00 |