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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 397.00 | 42 756.00 | 6 641.00 | 49 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 685.00 | 44 052.00 | 14 633.00 | 58 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 001.00 | 9 000.00 | 182 001.00 | 191 001.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 876.00 | 9 000.00 | 252 876.00 | 261 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 561.00 | 53 052.00 | 267 509.00 | 320 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
DH Report à nouveau | -31 412.00 | | | -31 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 311.00 | 3 741.00 | | 40 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 311.00 | 3 741.00 | | 40 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 339.00 | 209 347.00 | 7 992.00 | 217 339.00 |
VW T.V.A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 698.00 | 106 698.00 | | 106 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 541.00 | | | 125 541.00 |