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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 584.00 | 5 984.00 | 18 600.00 | 24 584.00 |
AN Terrains | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
AP Constructions | 866 958.00 | 462 761.00 | 404 197.00 | 866 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 849.00 | 133 866.00 | 75 983.00 | 209 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 691.00 | 602 612.00 | 592 079.00 | 1 194 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CF Disponibilités | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 259.00 | | 236 259.00 | 236 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 950.00 | 602 612.00 | 828 338.00 | 1 430 950.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 635.00 | 280 592.00 | | 326 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 361.00 | 46 042.00 | | -21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 313 659.00 | 335 020.00 | | 313 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 189.00 | 271 081.00 | | 329 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | 5 764.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 24 576.00 | | 34 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 487.00 | 48 238.00 | | 64 487.00 |
EA Autres dettes | 60 175.00 | 38 319.00 | | 60 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 679.00 | 387 979.00 | | 514 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 338.00 | 723 000.00 | | 828 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 066.00 | 218 070.00 | | 365 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 11 583.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 736.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 1 251.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 1 251.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 201.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 201.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -950.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | 5 178.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 308.00 | 627 516.00 | | 453 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 669.00 | 581 473.00 | | 474 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 361.00 | 46 043.00 | | -21 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 314.00 | | 20 427.00 | 1 177 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 1 194 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 1 165 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 079.00 | | 20 427.00 | 1 148 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 925.00 | 47 736.00 | 3 050.00 | 557 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 941.00 | 47 736.00 | 3 050.00 | 551 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 702.00 | 179 089.00 | 108 186.00 | 328 702.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 408.00 | 74 797.00 | 611.00 | 75 408.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 679.00 | 365 066.00 | 108 186.00 | 514 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
ST Autres comptes | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
YT Sous‐traitance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |