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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 621.00 | 295 510.00 | 84 111.00 | 379 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 557.00 | 361 704.00 | 341 853.00 | 703 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 983.00 | 657 769.00 | 770 214.00 | 1 427 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 617.00 | 8 647.00 | 770 971.00 | 779 617.00 |
BZ Autres créances | 382 407.00 | | 382 407.00 | 382 407.00 |
CF Disponibilités | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 634.00 | 8 647.00 | 1 578 987.00 | 1 587 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 617.00 | 666 416.00 | 2 349 201.00 | 3 015 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
CU Autres participations | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DH Report à nouveau | 779 403.00 | 860 053.00 | | 779 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 682.00 | 19 349.00 | | 96 682.00 |
DL TOTAL (I) | 970 384.00 | 973 703.00 | | 970 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 823.00 | 409 214.00 | | 406 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 856.00 | 151 870.00 | | 143 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 128.00 | 412 077.00 | | 415 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 439.00 | 424 446.00 | | 412 439.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 5 363.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 817.00 | 1 404 571.00 | | 1 378 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 201.00 | 2 378 273.00 | | 2 349 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 606.00 | 1 106 547.00 | | 1 085 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 096.00 | | 231 101.00 | 1 300 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 44 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 214.00 | 1 427 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 714.00 | 1 083 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 555.00 | | | 300 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 761.00 | | 227 131.00 | 946 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | 3 970.00 | 52 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 772.00 | 126 681.00 | 17 684.00 | 548 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 217.00 | 126 681.00 | 17 684.00 | 548 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | 8 647.00 | 10 358.00 | 10 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 358.00 | 8 647.00 | 10 358.00 | 10 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 358.00 | 8 647.00 | 10 358.00 | 10 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 128.00 | 415 128.00 | | 415 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 766 626.00 | 766 626.00 | | 766 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VC Groupe et associés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 728.00 | 113 517.00 | 281 259.00 | 406 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
VP Divers | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 632.00 | 1 194 971.00 | 31 661.00 | 1 226 632.00 |
VW T.V.A. | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 962.00 | 941 751.00 | 281 259.00 | 1 234 962.00 |