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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 580.00 | 254 158.00 | 135 423.00 | 389 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 398.00 | 47 951.00 | 17 448.00 | 65 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 274.00 | 307 229.00 | 202 045.00 | 509 274.00 |
BN En cours de production de biens | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BT Marchandises | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 546.00 | 6 836.00 | 454 710.00 | 461 546.00 |
BZ Autres créances | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
CF Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 802.00 | 6 836.00 | 888 966.00 | 895 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 076.00 | 314 065.00 | 1 091 011.00 | 1 405 076.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 149 019.00 | 133 930.00 | | 149 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 15 089.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 210 104.00 | 190 269.00 | | 210 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 065.00 | 179 565.00 | | 131 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 561.00 | 541 389.00 | | 353 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 333.00 | 288 993.00 | | 310 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 778.00 | | |
EA Autres dettes | 80 249.00 | 110 555.00 | | 80 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 908.00 | 1 143 280.00 | | 880 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 011.00 | 1 333 549.00 | | 1 091 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 316.00 | 1 092 210.00 | | 861 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 837.00 | 85 332.00 | | 60 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 305.00 | | 31 943.00 | 595 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 974.00 | 509 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 34 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 334.00 | 454 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 667.00 | | 2 400.00 | 40 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 370.00 | | 26 943.00 | 537 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | 2 600.00 | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 698.00 | 71 919.00 | 116 388.00 | 351 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596.00 | 51.00 | | 2 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 3 530.00 | 7 053.00 | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 105.00 | 68 338.00 | 109 334.00 | 343 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 561.00 | 353 561.00 | | 353 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 436 965.00 | 436 965.00 | | 436 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VB T. V. A. | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 228.00 | 50 637.00 | 19 592.00 | 70 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 041.00 | 708 926.00 | 17 115.00 | 726 041.00 |
VW T.V.A. | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 908.00 | 861 316.00 | 19 592.00 | 880 908.00 |