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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 6 197.00 | 925.00 | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 261 378.00 | 232 344.00 | 29 033.00 | 261 378.00 |
AP Constructions | 994 647.00 | 972 787.00 | 21 860.00 | 994 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 383.00 | 471 290.00 | 20 093.00 | 491 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 643.00 | 673 620.00 | 424 023.00 | 1 097 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 979.00 | 2 356 239.00 | 902 740.00 | 3 258 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BT Marchandises | 815 885.00 | | 815 885.00 | 815 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 285.00 | 3 292.00 | 82 992.00 | 86 285.00 |
BZ Autres créances | 574 162.00 | | 574 162.00 | 574 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 349 433.00 | | 349 433.00 | 349 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 249.00 | 3 292.00 | 1 852 956.00 | 1 856 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 228.00 | 2 359 531.00 | 2 755 697.00 | 5 115 228.00 |
CU Autres participations | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DG Autres réserves | 294 170.00 | | | 294 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
DL TOTAL (I) | 877 345.00 | | | 877 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 176.00 | | | 727 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 867.00 | | | 794 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 351.00 | | | 1 878 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 697.00 | | | 2 755 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 920.00 | | | 1 199 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 678 586.00 | | 12 678 586.00 | 12 678 586.00 |
FG Production vendue services | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 734 760.00 | | 12 734 760.00 | 12 734 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 446 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 549.00 | | | 141 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 104.00 | | | 12 769 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 416 346.00 | | | 12 416 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 754.00 | | 26 339.00 | 3 274 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 453.00 | 96 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 114.00 | 3 258 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 2 850 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 824.00 | | 26 339.00 | 2 828 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 216.00 | 157 684.00 | 4 660.00 | 2 203 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 701.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 719.00 | 156 983.00 | 4 660.00 | 2 197 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 867.00 | 794 867.00 | | 794 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
UX Autres créances clients | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 318.00 | 46 886.00 | 395 139.00 | 725 318.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 162.00 | 574 162.00 | | 574 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 357.00 | 675 764.00 | 31 594.00 | 707 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 352.00 | 1 199 921.00 | 395 139.00 | 1 878 352.00 |