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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AP Constructions | 615 339.00 | 363 723.00 | 251 616.00 | 615 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 720.00 | 191 900.00 | 114 820.00 | 306 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 101.00 | 473 027.00 | 175 073.00 | 648 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 093.00 | 1 036 584.00 | 541 509.00 | 1 578 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CF Disponibilités | 1 393 362.00 | | 1 393 362.00 | 1 393 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 161.00 | | 1 505 161.00 | 1 505 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 254.00 | 1 036 584.00 | 2 046 670.00 | 3 083 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 466.00 | 398 106.00 | | 665 466.00 |
DL TOTAL (I) | 673 956.00 | 406 595.00 | | 673 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 563.00 | 1 161 918.00 | | 1 054 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 150.00 | 122 737.00 | | 145 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 434.00 | 122 315.00 | | 144 434.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 715.00 | 1 406 970.00 | | 1 372 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 670.00 | 1 813 565.00 | | 2 046 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 873 942.00 | | 2 873 942.00 | 2 873 942.00 |
FG Production vendue services | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 206.00 | | 2 921 206.00 | 2 921 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 087.00 | |
GE Autres charges | | | 495 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 3 732.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3 732.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 3 732.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 057.00 | 124 860.00 | | 152 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 694.00 | 2 796 044.00 | | 3 269 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 228.00 | 2 397 938.00 | | 2 604 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 466.00 | 398 106.00 | | 665 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 473.00 | | 15 692.00 | 1 568 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 1 578 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 072.00 | 1 570 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 540.00 | | 15 692.00 | 1 560 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 568.00 | 127 087.00 | 6 072.00 | 915 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 635.00 | 127 087.00 | 6 072.00 | 907 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 464.00 | 385 744.00 | 668 720.00 | 1 054 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VW T.V.A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 715.00 | 703 995.00 | 668 720.00 | 1 372 715.00 |