| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 973.00 | 90 713.00 | 20 259.00 | 110 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 065.00 | 175 569.00 | 84 495.00 | 260 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 314.00 | 269 981.00 | 544 333.00 | 814 314.00 |
BP En cours de production de services | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BT Marchandises | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 142.00 | 6 862.00 | 124 280.00 | 131 142.00 |
BZ Autres créances | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 104 484.00 | | 104 484.00 | 104 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 754.00 | 6 862.00 | 333 891.00 | 340 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 068.00 | 276 843.00 | 878 224.00 | 1 155 068.00 |
CU Autres participations | 389 442.00 | | 389 442.00 | 389 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 284 487.00 | | | 284 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 367.00 | | | 389 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 737.00 | | | 593 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 224.00 | | | 878 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 767.00 | | | 558 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 347.00 | | 58 344.00 | 760 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 814 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 371 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 072.00 | | 58 344.00 | 317 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 843.00 | | | 393 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 849.00 | 24 125.00 | 1 993.00 | 247 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 152.00 | 24 125.00 | 1 993.00 | 244 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 719.00 | 10 616.00 | 5 103.00 | 15 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 367.00 | 389 367.00 | | 389 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 221.00 | 24 354.00 | 29 867.00 | 54 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 902.00 | 177 502.00 | 4 401.00 | 181 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 737.00 | 558 767.00 | 34 970.00 | 593 737.00 |