| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 759.00 | 160 259.00 | 5 500.00 | 165 759.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 072.00 | 289 409.00 | 15 663.00 | 305 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 935.00 | 449 668.00 | 84 267.00 | 533 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 1 435 019.00 | | 1 435 019.00 | 1 435 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 323.00 | | 1 680 323.00 | 1 680 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 258.00 | 449 668.00 | 1 764 590.00 | 2 214 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 487.00 | 107 297.00 | | 107 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 988.00 | 30 190.00 | | 113 988.00 |
DL TOTAL (I) | 331 475.00 | 247 487.00 | | 331 475.00 |
DP Provisions pour risques | 471 523.00 | 410 506.00 | | 471 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 523.00 | 410 506.00 | | 471 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 142 865.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 449.00 | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 600.00 | 611 445.00 | | 464 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 864.00 | 53 116.00 | | 87 864.00 |
EA Autres dettes | 377 986.00 | 501 032.00 | | 377 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 592.00 | 1 308 907.00 | | 961 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 590.00 | 1 966 900.00 | | 1 764 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 592.00 | 1 308 907.00 | | 961 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 506.00 | | 11 743.00 | 561 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 914.00 | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 314.00 | 533 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 305 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 729.00 | | 11 743.00 | 300 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 198.00 | 7 870.00 | 7 400.00 | 449 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 134.00 | 4 125.00 | | 156 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 064.00 | 3 745.00 | 7 400.00 | 293 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 506.00 | 61 017.00 | | 410 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 506.00 | 61 017.00 | | 410 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 600.00 | 464 600.00 | | 464 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 986.00 | 377 986.00 | | 377 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
UX Autres créances clients | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 831.00 | 245 304.00 | 8 527.00 | 253 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 592.00 | 961 592.00 | | 961 592.00 |