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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AN Terrains | 224 344.00 | 13 477.00 | 210 867.00 | 224 344.00 |
AP Constructions | 1 059 497.00 | 1 034 402.00 | 25 095.00 | 1 059 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 027.00 | 83 227.00 | 19 800.00 | 103 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 038.00 | 1 137 037.00 | 401 001.00 | 1 538 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 055.00 | 49 770.00 | 92 285.00 | 142 055.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 242 170.00 | | 242 170.00 | 242 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 988.00 | 49 770.00 | 339 219.00 | 388 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 027.00 | 1 186 807.00 | 740 220.00 | 1 927 027.00 |
CU Autres participations | 145 052.00 | | 145 052.00 | 145 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 715.00 | 215 715.00 | | 215 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
DH Report à nouveau | 170 846.00 | 172 950.00 | | 170 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 599.00 | 77 896.00 | | 99 599.00 |
DL TOTAL (I) | 507 732.00 | 488 132.00 | | 507 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | 17 733.00 | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 425.00 | 166 937.00 | | 188 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 457.00 | 6 688.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 5 818.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 453.00 | 18 190.00 | | 31 453.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 488.00 | 215 368.00 | | 232 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 220.00 | 703 500.00 | | 740 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 336.00 | 212 633.00 | | 232 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 421.00 | | 291 421.00 | 291 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 421.00 | | 291 421.00 | 291 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 507.00 | 13 567.00 | | 11 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 5 703.00 | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 981.00 | 264 158.00 | | 298 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 382.00 | 186 262.00 | | 199 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 599.00 | 77 896.00 | | 99 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 035.00 | | 45 003.00 | 1 493 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 404.00 | | | 1 389 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 236.00 | | 45 003.00 | 100 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 023.00 | 12 014.00 | | 1 125 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 270.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 897.00 | 11 744.00 | | 1 121 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 183 970.00 | 183 970.00 | | 183 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 819.00 | 146 819.00 | | 146 819.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |