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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 164.00 | 14 300.00 | 865.00 | 15 164.00 |
AH Fonds commercial | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 550.00 | 46 040.00 | 14 510.00 | 60 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 803.00 | 63 084.00 | 98 719.00 | 161 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 430.00 | 6 222.00 | 40 208.00 | 46 430.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 146.00 | 6 222.00 | 87 925.00 | 94 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 949.00 | 69 306.00 | 186 643.00 | 255 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 139.00 | 42 679.00 | | 53 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171.00 | 1 442.00 | | 2 171.00 |
DG Autres réserves | 41 244.00 | 27 402.00 | | 41 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 983.00 | 14 571.00 | | -16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 84 522.00 | 91 045.00 | | 84 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 558.00 | 51 727.00 | | 40 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 7 524.00 | | 6 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 9 866.00 | | 13 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | 35 053.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 122.00 | 104 879.00 | | 102 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 643.00 | 195 924.00 | | 186 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 637.00 | 51 727.00 | | 31 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 293.00 | | 286 293.00 | 286 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | 974.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 974.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 142.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 142.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 833.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | 1 013.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 347.00 | 247 111.00 | | 289 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 330.00 | 232 540.00 | | 306 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 983.00 | 14 571.00 | | -16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 006.00 | | 19 797.00 | 142 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 699.00 | | 12 810.00 | 85 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 308.00 | | 6 987.00 | 56 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 972.00 | 5 112.00 | 63 084.00 | 57 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 1 946.00 | 14 300.00 | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 618.00 | 3 166.00 | 48 784.00 | 45 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 558.00 | 8 922.00 | 31 637.00 | 40 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 412.00 | 69 775.00 | 31 637.00 | 101 412.00 |