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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 326.00 | 21 668.00 | 651 658.00 | 673 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 069.00 | 108 643.00 | 23 425.00 | 132 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 201.00 | 345 613.00 | 24 588.00 | 370 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 497.00 | 479 474.00 | 743 023.00 | 1 222 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 029.00 | 462 283.00 | 781 745.00 | 1 244 029.00 |
BZ Autres créances | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
CF Disponibilités | 344 482.00 | | 344 482.00 | 344 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 853.00 | 462 283.00 | 1 400 570.00 | 1 862 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 351.00 | 941 757.00 | 2 143 594.00 | 3 085 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
DH Report à nouveau | -160 746.00 | -129 296.00 | | -160 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | -31 451.00 | | 16 207.00 |
DL TOTAL (I) | 210 339.00 | 194 132.00 | | 210 339.00 |
DP Provisions pour risques | 59 600.00 | 58 600.00 | | 59 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 600.00 | 58 600.00 | | 59 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | 31 495.00 | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 855.00 | 418 152.00 | | 500 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 954.00 | 1 130 864.00 | | 1 315 954.00 |
EA Autres dettes | 45 919.00 | 13 156.00 | | 45 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 655.00 | 1 723 556.00 | | 1 873 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 594.00 | 1 976 289.00 | | 2 143 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 875.00 | | 23 370.00 | 1 366 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 747.00 | 1 222 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 747.00 | 502 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 091.00 | | | 676 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 949.00 | | 7 069.00 | 662 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 836.00 | | 16 301.00 | 27 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 412.00 | 53 954.00 | 167 442.00 | 589 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 744.00 | 53 954.00 | 167 442.00 | 567 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 600.00 | 1 000.00 | | 58 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 600.00 | 1 000.00 | | 58 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 855.00 | 500 855.00 | | 500 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 954.00 | 1 315 954.00 | | 1 315 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
UP Prêts | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 029.00 | 710 556.00 | 533 473.00 | 1 244 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 700.00 | 982 120.00 | 577 580.00 | 1 559 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 655.00 | 1 872 195.00 | | 1 873 655.00 |