| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 414 337.00 | | 414 337.00 | 414 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 374.00 | 12 614.00 | 28 760.00 | 41 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 264.00 | 178 599.00 | 553 665.00 | 732 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 248.00 | 204 654.00 | 1 021 595.00 | 1 226 248.00 |
BT Marchandises | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 477.00 | | 236 477.00 | 236 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 725.00 | 204 654.00 | 1 258 072.00 | 1 462 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 436.00 | 649 214.00 | | 213 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | -185 779.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 574 935.00 | 793 436.00 | | 574 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 636.00 | | | 417 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | 465 580.00 | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 164.00 | 108 883.00 | | 167 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 582.00 | 114 270.00 | | 80 582.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 137.00 | 688 733.00 | | 683 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 072.00 | 1 487 569.00 | | 1 258 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 847.00 | 688 733.00 | | 364 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 200.00 | | 2 948 200.00 | 2 948 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 200.00 | | 2 948 200.00 | 2 948 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | 3 090.00 | | 8 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | 577.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 59 093.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 59 093.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 69 093.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 74 493.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | -15 399.00 | | 5 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 813.00 | 2 759.00 | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | -77 101.00 | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 836.00 | 805 118.00 | | 2 972 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 337.00 | 990 896.00 | | 2 941 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | -185 779.00 | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 191.00 | | 42 158.00 | 1 184 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 226 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 777.00 | | | 427 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 480.00 | | 42 158.00 | 731 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 966.00 | 90 687.00 | | 113 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 526.00 | 90 687.00 | | 100 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VC Groupe et associés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 636.00 | 99 346.00 | 318 290.00 | 417 636.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 158.00 | 52 325.00 | 23 833.00 | 76 158.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 137.00 | 364 847.00 | 318 290.00 | 683 137.00 |