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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 2 175.00 | 4 933.00 | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 029.00 | 104 933.00 | 11 096.00 | 116 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 910.00 | 1 225 505.00 | 88 405.00 | 1 313 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 855.00 | 1 332 612.00 | 120 243.00 | 1 452 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 911.00 | 1 332 612.00 | 154 299.00 | 1 486 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
DH Report à nouveau | -50 627.00 | -46 020.00 | | -50 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 863.00 | -4 606.00 | | -20 863.00 |
DL TOTAL (I) | -49 484.00 | -28 621.00 | | -49 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 17 573.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 7 878.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 150 894.00 | 281 409.00 | | 150 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 782.00 | 306 860.00 | | 203 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 299.00 | 278 239.00 | | 154 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 660.00 | 75 400.00 | | 42 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 523.00 | 80 007.00 | | 63 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 863.00 | -4 606.00 | | -20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 785.00 | | 41 262.00 | 1 395 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 785.00 | | 34 154.00 | 1 395 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 603.00 | 19 009.00 | | 1 313 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 603.00 | 16 834.00 | | 1 313 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VI Groupe et associés | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 579.00 | 21 771.00 | 15 809.00 | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 782.00 | 52 889.00 | 150 894.00 | 203 782.00 |