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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 484 823.00 | 280 678.00 | 204 145.00 | 484 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 997.00 | 216 949.00 | 40 048.00 | 256 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 797.00 | 320 333.00 | 72 464.00 | 392 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 511.00 | 822 905.00 | 349 606.00 | 1 172 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BN En cours de production de biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CF Disponibilités | 1 001 581.00 | | 1 001 581.00 | 1 001 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 230.00 | | 1 127 230.00 | 1 127 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 742.00 | 822 905.00 | 1 476 837.00 | 2 299 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 530.00 | 244 263.00 | | 521 530.00 |
DL TOTAL (I) | 531 484.00 | 254 216.00 | | 531 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 688.00 | 656 740.00 | | 642 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 98 721.00 | | 121 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 518.00 | 84 310.00 | | 146 518.00 |
EA Autres dettes | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 603.00 | 839 771.00 | | 938 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 837.00 | 1 093 988.00 | | 1 476 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 243 848.00 | | 2 243 848.00 | 2 243 848.00 |
FG Production vendue services | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 437.00 | | 2 289 437.00 | 2 289 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 431 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 320.00 | 70 891.00 | | 121 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 641.00 | 2 039 965.00 | | 2 577 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 110.00 | 1 795 702.00 | | 2 056 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 530.00 | 244 263.00 | | 521 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 896.00 | | 60 007.00 | 1 132 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 391.00 | 1 172 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 391.00 | 1 167 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 950.00 | | 60 007.00 | 1 127 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 627.00 | 60 670.00 | 20 391.00 | 782 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 681.00 | 60 670.00 | 20 391.00 | 777 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 493.00 | 223 749.00 | 418 744.00 | 642 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 603.00 | 519 859.00 | 418 744.00 | 938 603.00 |