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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 510.00 | 252 740.00 | 204 770.00 | 457 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 975.00 | 476 753.00 | 148 222.00 | 624 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 870.00 | 729 493.00 | 417 377.00 | 1 146 870.00 |
BT Marchandises | 1 568 386.00 | | 1 568 386.00 | 1 568 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BZ Autres créances | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
CF Disponibilités | 796 415.00 | | 796 415.00 | 796 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 412.00 | | 2 515 412.00 | 2 515 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 281.00 | 729 493.00 | 2 932 788.00 | 3 662 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
DG Autres réserves | 808 302.00 | | | 808 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 016.00 | | | 530 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 882.00 | | | 1 556 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 504.00 | | | 658 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 934.00 | | | 381 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 906.00 | | | 1 375 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 788.00 | | | 2 932 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 878.00 | | | 1 170 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 134 780.00 | | 6 134 780.00 | 6 134 780.00 |
FG Production vendue services | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 926.00 | | 6 170 926.00 | 6 170 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 912.00 | | | 6 199 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 896.00 | | | 5 669 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 016.00 | | | 530 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 393.00 | | 25 813.00 | 1 133 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 337.00 | 1 146 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 337.00 | 1 082 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 622.00 | | 25 200.00 | 1 069 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 771.00 | | 613.00 | 63 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 521.00 | 82 309.00 | 12 337.00 | 659 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 521.00 | 82 309.00 | 12 337.00 | 659 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 934.00 | 381 934.00 | | 381 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VC Groupe et associés | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 196.00 | 453 168.00 | 205 028.00 | 658 196.00 |
VI Groupe et associés | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 976.00 | 150 611.00 | 59 365.00 | 209 976.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 906.00 | 1 170 878.00 | 205 028.00 | 1 375 906.00 |